Les principales dépenses de fonctionnement 2019 et 2020. Les subventions aux associations 2020


Les principales dépenses de fonctionnement dans le compte administratif 2019 et dans le budget 2020
• Energie et électricité regroupe le chauffage urbain : en 2018, ce poste avait coûté autour de 65 000€. Le chauffage de la salle de sports et ses utilisateurs avaient été montrés du doigt. En 2019, la mairie a d’avantage contrôlé son utilisation et les coûts ont diminué pour retrouver leur niveau de 2017 : 55 463, 59€. 61 000€ ont été budgétisés cette année.
• Achat combustibles : son coût était en 2019 de 15 558, 91€. 16 000€ ont été prévus dans le budget 2020.
• Alimentation (sans doute pour le restaurant scolaire) : en 2019, elle a coûté 34 464, 13€. 36 500€ ont été budgétisés.
• Produits de traitement ont coûté en 2019 : 12 921, 17€. Dans le budget 2020, 13 000€ ont été prévus.
• Les fournitures scolaires ont coûté 10 491, 23€ en 2019 (11 000€ de prévu dans le budget 2020).
• Autres matières et fournitures : elles ont coûté en 2019, 17 996, 67€. Cette année, 20 000€ ont été budgétisés.
• Contrat de prestations de services (Labo dépenses cantine, SDEEG et urbanisme) : la commune a dépensé en 2019, 6 259, 34€. En 2020, 7 000€ ont été budgétisés.
• Locations mobilières (outils, matériels divers…) : la commune a dépensé en 2019, 23 869€. En 2020, 25 000€ ont été budgétisés.
• La commune a dépensé 7 189, 56€ en entretien de terrains en 2019. Cette année, 10 000€ ont été budgétisés.
• En 2019, la commune a dépensé 21 895, 87€ dans l’entretien des bâtiments publics. Il est prévu cette année une dépense de 31 000€. Le document budgétaire signale que la peinture du logement place de l’église, sera payée par le budget de fonctionnement et non d’investissement.
• Voiries : il était prévu en 2019 un investissement de 8 000€. Le compte administratif montre que seul 3 156, 68€ ont été dépensés notamment pour repeindre les cloutés de Barrouil et financer des interventions d’Eiffage. 6 000€ sont prévus en 2020.
• L’entretien du matériel roulant a coûté en 2019, 2 440, 31€. Cette année, 5 000€ ont été budgétisés.
• En 2019, la maintenance du matériel utilisé par les agents municipaux a coûté 13 145, 80€. Cette année, 13 500€ ont été budgétisés.
• Le coût de l’assurance multirisque couvrant les bâtiments pour l’année 2019 a été de 7 675, 97€. Le budget 2020 prévoit 8 000€ de dépenses.
• L’assurance des véhicules a coûté 3 980, 82€ pour l’année 2019. Le budget 2020 prévoit 4 000€ de dépenses.
• La mairie d’Illats n’a fait aucun versement en 2019 aux organismes de formation du personnel. 1 500€ ont été budgétisés pour 2020.
• 3 600€ ont été budgétisés pour l’audit que La Poste doit effectuer pour le changement de numérotation et des adresses.
• En 2019, la mairie a dépensé 1 320€ de frais d’honoraires. 3 000€ ont été budgétisés cette année. 800€ de frais d’honoraires sont prévus pour le suivi du logement place de l’église.
• 1 000€ sont prévus en 2020 pour actualiser le document unique (le PLU communal ?).
• Fêtes et cérémonies : en 2019, la commune a dépensé plus que prévu soit 17 874, 20€ au lieu de 17 364€ (ce qui est déjà une somme importante). Pourquoi ? M. le maire nous explique que ce dépassement est dû à l’achat de cadeaux pour un départ à la retraite. 17 000€ ont été budgétisés pour cette année.
• En 2019, la mairie a dépensé 13 516, 11€ en transports collectifs du personnel. Cette année, elle a prévu de réduire considérablement cette dépense : 2 000€ sont budgétisés. Elle explique cela par le fait qu’elle n’aura plus à régler les factures des transports scolaires.
• Les frais d’affranchissement ont été de 2 356, 80€ en 2019. Cette année, 3 000€ ont été budgétisés.
• Les frais de télécom ont été de 9 243, 81€ en 2019. 9 500€ sont prévus cette année.
• 1 500€ de cotisations diverses ont été budgétisés en 2020. 1 306, 68€ ont été effectivement dépensés l’an dernier.
• Les frais de nettoyage des locaux (la salle de sports notamment) ont été de 4 318, 62€ en 2019. 4 500€ ont été budgétisés cette année.
• Récupération des chiens errants : 734, 77€ à la sacpa en 2019. 1 200€ ont été budgétisés.
• Le prélèvement des taxes foncières a coûté en 2019, 2 738€. Cette année, 2 900€ ont été budgétisés.
• 433€ auraient été dépensés en 2019 pour indemniser le personnel bénévole de la bibliothèque alors qu’il dépend depuis plusieurs années de la Communauté de Communes. Les locaux de la bibliothèque sont sous convention avec la CdC.
• La mairie a versé 5 346, 38€ de cotisations au Centre national de la fonction publique territoriale en 2019. 6 000€ ont été budgétisés en 2020.
• Les charges en personnel titulaire ont été de 279 866, 66€ en 2019. Le budget 2020 prévoit une augmentation : 312 000€ ont été prévus pour accompagner sans doute la titularisation de certains ouvriers municipaux.
• Les charges en personnel non titulaire étaient de 70 000€ en 2018. Elles ont baissé en 2019 de moitié pour atteindre 36 720, 90€. Moins de précarité ne peut être que mieux. 30 000€ ont été budgétisés cette année.
• La mairie a versé 58 154, 07€ de cotisations URSSAF en 2019. 57 000€ ont été budgétisés cette année.
• Cotisations aux caisses de retraite : la mairie a versé 69 129, 36€ en 2019. Elle a prévu 79 000€ dans le budget 2020.
• Cotisation aux ASSEDIC : 2 000€ ont été budgétisés cette année.
• Cotisations pour assurance capital-décès : en 2019, 18 805, 19€ avaient été cotisés. 17 000€ ont été budgétisés cette année.
• Cotisations aux autres organismes sociaux : 2 409, 75€ ont été cotisés en 2019. 2 800€ ont été budgétisés cette année.
• Cotisations à la médecine du travail : 2 333, 16€ ont été cotisés en 2019. 3 000€ ont été budgétisés cette année.
• Cette année est prévu un virement de la section de fonctionnement de 133 132€. Au final, il n’est jamais effectué. La mairie préfère afficher un déficit de la section investissement pour atténuer l’excédent de fonctionnement dégagé.
• Dotation d’amortissement des immobilisations : la mairie a dépensé dans cette ligne 69 733, 98€ en 2019. Cette année, les amortissements seront moindres : 67 442€.
• Les indemnités des élus ont été de 51 143, 76€ en 2019. La mairie prévoit une augmentation : 56 000€ ont été budgétisés.
• Cotisations retraite : 2 126, 94€ ont été dépensés en 2019. Il a été budgétisé cette année 2 350€.
• En 2019, la mairie a dépensé 885€ de formation (des élus ?). 1 000€ ont été budgétisés.
• Service incendie : la commune a dépensé 21 443, 57€ en 2019. Il est prévu 21 659€ cette année.
• Contribution fonds de compensation de charges territoriales : la commune a dépensé 6 792, 37€ en 2019. 6 000€ ont été budgétisés. Il est précisé dans le document financier qu’il s’agit de la part Collège, Gironde numérique et Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS).
• Autres groupements : 8 470€ ont été budgétisés (6 008, 17€ ont été effectivement dépensés en 2019). Cette ligne concerne le remboursement d’emprunt du Syndicat des eaux de Budos.
• Aucune subvention de fonctionnement n’est versée au CCAS.
• Le total des subventions aux associations a été de 18 500€ en 2019 (500€ de moins que prévu). 20 000€ ont été budgétisés cette année. Une subvention exceptionnelle de 600€ avait été votée pour l’école le 5 mars afin de financer un voyage qui devait être organisé en Ariège. Le confinement a empêché ce projet d’aboutir. Toutefois, le détail des subventions aux associations n’a pas été précisé même si M. le maire nous a expliqué qu’il resterait identique à 2019. Nous connaîtrons cette répartition quelques mois plus tard quand le compte rendu de la séance du 5 mars sera publiée sur le site internet.( Voir tableau ci-joint)


• Dépenses dans le traitement des déchets ménagers : 3 069, 04€ ont été effectivement dépensés en 2019. 3 500€ ont été budgétisés cette année.
• Intérêts des emprunts réglés à échéance : 25 129, 43€ en 2019 ; 20 900€ ont été budgétisés.
• Intérêts transférés à d’autres tiers : 803, 33€ en 2019 ; 750€ en 2020 (il s’agit essentiellement de l’emprunt du SDIS-caserne des pompiers pour 745, 27€).

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